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資金繰り表の作成に必要な書類

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こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

本日は、資金繰り表の作成に必要な書類についてお伝えします。

日々の資金繰りを管理し、先読みをしながら投資・資金調達を行うためには、資金繰り表の作成を行うことが有効な手段です。この資金繰り表を作成するためには、どのような情報が必要になるのか確認していきましょう。

1、毎月の試算表

月次の試算表を参照することで、概ね最新の経営数値が把握できます。また、数ヶ月分の試算表を分析することで、自社の資金繰りの実績及び傾向が分かるため、精度の高い資金繰り表を作成できることが期待できます。

2、売上予定表

今後の売上を予測することで、その予測売上で推移した場合の資金繰り表を作成することができます。また、仕入等の原価の支払は売上に連動する形で管理できるでしょう。

3、取引先ごとの入金・回収サイト一覧表

売上・原価の、入出金のサイクルを確認するため、取引先ごとの取引条件を整理しておきましょう。

これらの書類は、いずれも容易に入手可能です。資金繰り表の作成を行って、先手を打った経営を行っていきましょう。

ご閲覧ありがとうございました!

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